【热点解读】华为主线全面扩散,存储芯片拐点已至?

# 继续遥遥领先!华为主线全面扩散,存储芯片拐点已至?

【10月10日行情解盘——沪指冲高回落跌0.7%】

大盘全天高开后冲高回落,三大指数均收跌。截至收盘,沪指跌0.7%,深成指跌0.56%,创业板指跌0.53%。总体上个股跌多涨少,两市超3000只个股下跌。沪深两市今日成交额7747亿,较上个交易日放量47亿。北向资金全天净卖出54.71亿元,其中沪股通净卖出47.57亿元,深股通净卖出7.15亿元。

【热点速递——华为概念股逆势走强,中字头集体调整】

华为概念股继续活跃,其中鸿蒙方向领涨,测绘股份、常山北明、达华智能等涨停;智能驾驶方向午后走强,光弘科技、深城交涨超10%,金溢科技涨停;星闪概念股尾盘拉升,高鸿股份涨停。算力概念股震荡走强,立方数科20CM涨停,莲花健康3连板。消息面上,昨日工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,从三方面制定了发展目标,提出到2025年,计算力方面,算力规模超过300 EFLOPS,智能算力占比达到35%。

一带一路概念股集体调整,中钢国际、中工国际等跌停,或主要关注两个因素:1)今日上午,国务院新闻办公室发布《共建“一带一路”:构建人类命运共同体的重大实践》白皮书,资金有兑现;2)巴以冲突扩大化,外围地缘风险不确定性提升,市场或担忧海外项目和执行进度。

【热点解读——半导体存储拐点已至?】

近期国内芯片半导体行业利好不断,先是华为自研芯片突破迫使美方不得不重新审视并调整策略,另外,据韩媒BusinessKorea报道,韩国存储大厂三星电子为了提振NAND Flash芯片市场行情,打算在第四季将NAND芯片价格调涨10%以上,且最快自10月开始涨价。除了价格上涨之外,库存、需求、业绩等方面也在反映当前行业拐点逐渐明确。

除了行业周期拐点柳暗花明之外,短期来看,据韩联社报道,韩国总统办公室周一表示,美国已决定三星电子和SK海力士可以向其中国工厂供应芯片设备,而无需另行批准。据悉,无限期豁免将通过更新Validated End-User(VEU)清单来取得。只要被纳入这份清单,就无需另外取得单独许可,代表美国出口管制的适用性实际上是被永久暂停。三星方面表示,通过协调,三星电子在中国的半导体生产线运营的不确定性已经大大消除。

存储行业属于技术密集型产业,全球市场份额基本被韩国、日本以及美国等国家占据。目前DRAM市场由三星、SK海力士和美光三家厂商主导,CR3市占率合计超过95%;NANDFlash市场由三星电子、铠侠、西部数据、美光、SK海力士等组成的稳定市场格局,截至2023年二季度CR5合计市占率达95%。值得一提的是,作为全球最大和第二大存储芯片制造商,三星电子、SK海力士已在中国市场深耕多年。随着美国豁免清单的落地,三星电子与SK海力士望保持内存市场领先地位,同时也将利于国内半导体尤其存储芯片等领域的供应格局的稳定。

中长期来看,这无疑对我国芯片半导体产业链是重大利好,因为目前制约行业发展最严重的环节,以及国产替代最难攻克的环节就是设备端,半导体设备的缺失会影响整个链条,短期还需依赖部分进口,如果完全被卡死,国产替代的进程也会更加艰难和缓慢。美方近几年的半导体限制政策对全球各大行业龙头的利润都有较大的影响,毕竟中国大陆是非常大的一块市场,各家龙头也先后和美方政府有过多次交涉,目前看来,豁免三星和海力士是美方的一次让步。

不过,我国也已经认识到国产替代的必要性,即便美方放松管制,也不会影响国内半导体自主可控的步伐。近些年国内厂商积极布局,大型存储项目有合肥长鑫、长江存储、福建晋华等,还有众多企业布局利基型市场,虽然从当前总规模来看与国际巨头差距依然巨大,但也意味着有巨大的国产化空间。

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